Sachverhalt:
Die Kommunalaufsicht des Kreises Plön hat mit Verfügung v. 20.05.2010 gem. § 85 Abs. 2 Gemeindeordnung den Teilbetrag des in der Haushaltssatzung der Gemeinde Ostseebad Laboe dargestellten Gesamtkreditbedarfes für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit 152.900,00 € genehmigt.
Damit entsteht im Vermögenshaushalt eine Unterfinanzierung i.H.v. 50.000,00 €.
Einer Bitte der Vorsitzenden des Bau-und Umweltausschusses, Frau Schöneich-Beyer, sowie der Rücksprache mit dem Vorsitzenden des Finanz-und Wirtschaftsausschusses, Herrn Kreft, folgend, werden nachfolgend Möglichkeiten zur Abwendung einer Unterfinanzierung aufgezeigt.
1.) Mit der Erstellung der Jahresrechnung 2010 werden alte Haushaltsausgabereste aus Vorjahren, sofern sie nicht weiter benötigt werden, in Abgang gebracht. Mit früheren Jahresrechnungen gebildete und vorgetragene Haushaltsausgabereste werden nicht in das Jahr 2011 weiter vorgetragen. Damit verbessert sich das Ergebnis des Vermögenshaushaltes um den nicht weiter vorgetragenen €-Betrag.
Alte Haushaltsausgabereste sind (hierzu gehören dann auch die mit JR 2009 gebildeten neuen Hhreste)
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Hhstelle |
Bezeichnung |
Name |
Betrag
2008 |
Betrag
2009 |
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Bemerkungen |
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HAR |
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- |
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davon
neue HHReste |
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1300.93523 |
Beschaffung
digitale Meldeempfänger |
HAR |
- |
25.000,00 |
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25.000,00 |
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2100.93500 |
Erwerb
v. Einrichtungs-und Ausstattungsgegenst. |
HAR |
- |
27.000,00 |
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27.000,00 |
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4600.96500 |
Erweiterung
DRK Kindergarten |
HAR |
- |
273.115,17 |
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273.115,17 |
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4601.96500 |
Umbau
DRK Kindergarten |
HAR |
- |
6.500,00 |
|
6.500,00 |
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5700.95000 |
Umbau
Erdgeschoß |
HAR |
- |
28.116,54 |
|
28.116,54 |
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6150.96000 |
Restabwicklung
B-Plan 18 |
HAR |
11.262,82 |
11.262,82 |
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6150.96100 |
Restabwicklung
B-Plan 18, TB Arp´sche Koppel |
HAR |
6.055,38 |
6.055,38 |
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6300.96200 |
Straßen-und
Wegeausbau |
HAR |
200.218,14 |
142.568,64 |
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50.000,00 |
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6300.96210 |
Hafenumfeldgestaltung |
HAR |
20.000,00 |
5.136,25 |
|
5.136,25 |
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8800.96000 |
Baumaßnahmen |
HAR |
- |
2.489,95 |
|
2.489,95 |
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8800.96510 |
Neubau
öffentl. Toiletten |
HAR |
- |
17.501,00 |
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17.501,00 |
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Summe |
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Für das vorstehend beschriebene Verfahren könnten folgende Hhsten in Frage kommen. Diese sind zur Zeit nicht durch Aufträge oder anderweitige Vergabeverfahren gebunden.
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6150.96000 |
Restabwicklung
B-Plan 18 |
HAR |
11.262,82 |
11.262,82 |
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6150.96100 |
Restabwicklung
B-Plan 18, TB Arp´sche Koppel |
HAR |
6.055,38 |
6.055,38 |
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8800.96510 |
Neubau öffentl.
Toiletten |
HAR |
- |
17.501,00 |
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17.501,00 |
2) Aus dem laufenden Vermögensplan 2010 werden bestimmte Maßnahmen gestrichen.
Eine Mischung aus 1) und 2) ist zulässig.
Frau Bürgermeisterin Nickenig hat am 21.05.2010 eine Verfügungssperre über die Ansätze im Vermögenshaushalt ausgesprochen. Sie umfasst das laufende Haushaltssoll sowie der noch verfügbaren, vorstehend beschriebenen 3 Hhausgabereste.
Um Beratung und Festlegung der weiteren Vorgehensweise wird gebeten.