Sachverhalt:
In der Anlage wird die Jahresrechnung für das Jahr 2022 zur Beratung vorgelegt.
Die Haushaltsrechnung 2022 schließt in Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:
Soll-Einnahmen
Gesamthaushalt: |
639.716,00
€ |
Soll-Ausgaben
Gesamthaushalt: |
639.716,00
€ |
Vergleich Haushaltsplanung zur Haushaltsrechnung:
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Haushaltsplan |
Haushaltsrechnung |
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Verwaltungshaushalt |
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Soll-Einnahmen: |
665.000,00 € |
670.747,30
€ |
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Soll-Ausgaben: |
665.000,00 € |
670.747,30
€ |
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Vermögenshaushalt |
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Soll-Einnahmen: |
114.300,00 € |
-31.031,30 € |
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Soll-Ausgaben: |
114.300,00 € |
-31.031,30 € |
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Im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsplanes 2022 ergibt die Jahresrechnung eine saldierte Abschlussverbesserung des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 58.934,23 EUR, die sich wie folgt errechnet:
Im Vermögenshaushalt sind die bestehenden Haushaltsausgabenreste im Zusammenhang mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Höhe von 305.283,93 € in Abgang gestellt worden. Gleichzeitig wurden die bestehenden Haushaltseinnahmereste für die zur Gegenfinanzierung benötigte Kreditaufnahme um 197.515,53 € reduziert.
Durch den positiven Abschluss des Verwaltungshaushaltes sowie durch die Veränderungen im Vermögenshaushalt konnte der allgemeinen Rücklage ein Betrag von 180.142,12 € zugeführt werden.
Die Jahresrechnung 2022 beinhaltet über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 5.216,41 €. Eine Übersichtsliste mit den entsprechenden Einzelpositionen ist auf der Seite 9 der Jahresrechnung 2022 dargestellt.
Beschlussvorschlag
für den Finanzausschuss:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die vorliegende Jahresrechnung 2022 gem. § 94 Abs. 3 GO zu beschließen und die entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von insgesamt 5.216,41 € gem. § 82 Abs. 1 GO zu genehmigen.
Beschlussvorschlag
für die Gemeindevertretung:
Gem. § 94 Abs. 3 GO beschließt die Gemeindevertretung die vorliegende Jahresrechnung 2022.
Die entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von insgesamt 5.216,41 € werden gem. § 82 Abs. 1 GO genehmigt