Sachverhalt:
Im Haushaltsjahr 2021 sind – unter Berücksichtigung der
Bewirtschaftungsgrundsätze nach den §§ 4 und 5 der Haushaltssatzung und der
bestehenden Deckungskreise bzw. Deckungsvermerke – überplanmäßige Ausgaben
gemäß § 82 der Gemeindeordnung (GO) wie folgt geleistet worden:
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HHST |
Bezeichnung |
Höhe der Über- schreitung € |
Erläuterung (soweit Überschreitung größer als 10.000,00 €) |
Deckung |
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Im Rahmen der
Gesamtdeckung Im Rahmen der
Gesamtdeckung Im Rahmen der Gesamtdeckung Im Rahmen der
Gesamtdeckung Im
Rahmen der Gesamtdeckung Im
Rahmen der Gesamtdeckung |
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0000.592000 |
Repräsentationskosten (Plan 5.000 € - Ist
6.812,96 € - |
1.812,96 |
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0000.60000 |
Verwaltungsaufwand
(Saalmieten) (Plan 5.000 € - Ist
14.761,10 €) |
9.761,10 |
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0200.570000 |
Aufwendungen
Informationstechnik (Plan 3.500 €- Ist
3.697,26 €) |
197,26 |
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0200.640000 |
Versicherungen /
Schadenfälle (Plan 34.500 € – Ist
38.367,67 €) |
3.867,67 |
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0200.650000 |
Geschäftsausgaben (Plan 6.000 € -Ist
7.285,67 €) |
1.285,67 |
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0200.651000 |
Bücher u. Zeitschriften (Plan 1.100 € - Ist
1.131,40 €) |
131,40 |
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0200.672200 |
Verwaltungskostenbeitrag
an Amt Probstei (Plan 29.000 € - Ist
46.071,84 €) |
17.071,84 |
Nach erfolgter
Endabrechnung |
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0520.600000 |
Wahlen (Plan 500 € - Ist 2.711,31
€) |
2.211,31 |
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1100.600000 |
Ordnungsbehördlicher
Sachaufwand (Plan 1.500 € - Ist
1.696,35 €) |
196,35 |
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1300.500000 |
Feuerwehr Unterhaltungskosten (Plan 8.000 € - Ist
16.890,66 €) |
8.890,66 |
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1300.520000 |
Geräte u. Ausstattung (Plan 20.000 € - Ist
35.687,49 €) |
15.687,49 |
HHST. inkl.
Wartungsverträge, Planansatz zu gering |
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1300.550000 |
Fahrzeugkosten (Plan 30.000 € - Ist
50.293,37 €) |
20.293,37 |
Aufrüstungen an
Fahrzeugen, Einbau von Abbiegeassistenten |
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1300.560000 |
Schutzkleidung (Plan 15.000 € - IST
23.061,68 €) |
8.061,68 |
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4602.520000 |
Familienzentrum: Geräte, Ausstattungen Plan 500,00 € - Ist 502,71
€ |
2,71 |
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5810.510000 |
Spielplätze, Unterhaltungskosten (Plan 10.000 € - Ist
12.445,73 €) |
2.445,73 |
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6110.655000 |
Bauleitplanung (Plan 60.000 € - Ist
74.086,95 €) |
14.086,95 |
Aus erfolgten
Endabrechnungen |
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6150.650000 |
Sonstige Kosten (Plan 0,00 € - Ist 145,51
€) |
145,51 |
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6750.540000 |
Straßenreinigungskosten (Plan 50.800 € - Ist
51.087,65 €) |
287,65 |
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6900.510000 |
Gewässerunterhaltung (Plan 22.300 € - Ist
31.547,30 €) |
9.247,30 |
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6900.672200 |
Verwaltungskosten an Amt
Probstei (Plan 1.600 € - Ist
4.496,58 €) |
2.896,58 |
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6900.713000 |
Umlage an GUV (Plan 15.400 € - Ist
16.249,52€) |
849,52 |
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7300.672200 |
Verwaltungskosten an Amt
Probstei (Plan 3.400 € - Ist
3.617,00 €) |
217,00 |
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7911.570100 |
Aufwand Stadtmarketing (Plan 5.000 € - Ist
5.201,24 €) |
201,24 |
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7911.570100 |
Aufwand Weihnachtsmarkt (Plan 8.000 € - Ist
10.736,69 €) |
2.736,69 |
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8800.540000 |
Bewirtschaftungskosten Kindheitsmuseum (Plan
8500 € - Ist 9.684,49 €) |
1.184,49 |
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8810.540000 |
Bewirtschaftungskosten Hühnerbek 2 (Plan 1.000 €
- Ist 1.028,29 €) |
28,29 |
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8820.540000 |
Bewirtschaftungskosten Unbebaute Grundstücke (Plan 2.200 € - Ist
2.966,68 €) |
766,68 |
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9000.810000 |
Gewerbesteuerumlage (Plan 189.600 € - Ist
220.952 € |
31.352,00 |
Mehreinnahmen
Gewerbesteuer somit höhere Umlagesumme |
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9100.681000 |
Auflösung von Zuschüssen (Plan 216.300 € Ist
219.629,90 €) |
3.329,90 |
Mehreinnahmen von
Zuschussauflösungen (Ergebnisneutral) |
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1300.68000 3210.68000 6700.68000 |
Abschreibungen Feuerwehr Probstei Museum Straßenbeleuchtung |
10.974,33 2.112,18 1.943,32 |
Ergebnisneutral in der
Kameralistik Gegenbuchungen erfolgen 9100.270000 |
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1300.935200 |
Feuerwehr: Einrichtung (Plan 39.500 € Ist
72.444,38) |
32.944,38 |
Mehrausgaben für die
Erstausstattung des Erweiterungsbaues |
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6100.9601000 |
Ortsbauplanung: Bauleitverfahren (Plan 5.000
€ Ist 7.459,60 €) |
2.459,60 |
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77100.950000 |
Umbau Bauhofgebäude (Plan 66.184,86 € Ist
73.462,90 €) |
7.278,04 |
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9100.681000 |
Tilgung an den
Kreditmarkt (Plan 583.500€ Ist
592.138,61 € |
8.638,61 |
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Gesamtsumme : |
225.597,46 € |
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Nach § 4 Satz 1 und 2 der Haushaltssatzung
ist der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, für
deren Leistung der Bürgermeister seine Zustimmung erteilen kann, auf 10.000,00 €
festgesetzt worden. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in den
betreffenden Fällen als erteilt.
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen bedürfen danach noch die durch Fettdruck hervorgehobenen Beträge die Genehmigung der Gemeindevertretung. Die Gesamtsumme dieser Überschreitungsfälle beläuft sich auf 131.436,03 €. Die nach § 82 GO geforderte Deckung war jeweils gewährleistet (siehe auch Vermerke in Spalte „Deckung“ der obigen Aufstellung).
Beschlussvorschlag für den Haupt- und Finanzausschuss:
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die
noch genehmigungspflichtigen überplanmäßigen Ausgaben des Jahres 2021 mit einem
Gesamtbetrag von 131.436,03 € zu genehmigen.
Beschlussvorschlag
für die Gemeindevertretung:
Auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung, die noch genehmigungspflichtigen überplanmäßigen Ausgaben des Jahres 2021 mit einem Gesamtbetrag von 131.436,03 € zu genehmigen.