Sachverhalt:
Im Haushaltsjahr 2021 sind – unter Berücksichtigung der
Bewirtschaftungsgrundsätze nach den §§ 4 und 5 der Haushaltssatzung und der
bestehenden Deckungskreise bzw. Deckungsvermerke – überplanmäßige Ausgaben
gemäß § 82 der Gemeindeordnung (GO) wie folgt geleistet worden:
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HHST |
Bezeichnung |
Höhe der Über- schreitung € |
Erläuterung (soweit Überschreitung größer als 5.500,00 €) |
Deckung |
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Im Rahmen der
Gesamtdeckung Im Rahmen der
Gesamtdeckung Im Rahmen der
Gesamtdeckung Im Rahmen der Abschlüsse
der Eigenbetriebe Im Rahmen der Abschlüsse
der Eigenbetriebe Im Rahmen der Abschlüsse
der Eigenbetriebe |
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0000.60000 |
Verwaltungsaufwand (Plan 1.500 € - Ist
14.257,01 € - Deckungskreis 2.391,30 € |
10.365,71 |
Corona-bedingte
Mehrausgaben, u.a. Tontechnik |
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0520.601000 |
Wahlkosten (Plan 1.500 € - Ist
2.185,47 €) |
685,47 |
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1300.52000 |
Feuerwehr: Geräte, Ausstattung,
Kleidung (Plan 20.000 €- Ist
35.775,07- Saldo -15.775,07 €) |
31.539,35 |
Unterkonten ohne Ansatz (16.886,06€ Kleidung,
14.653,29 € Ausrüstung) somit Ausweis |
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1300.530000 |
Miete Drehleiter (Plan 0,00 € – Ist
1.566,00 €) |
1.566,00 |
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1300.550000 |
Fahrzeugkosten (Plan 25.000 € -Ist
37.264,31 € - Saldo -12.264,31 €) |
40.444,61 |
Unterkonten ohne Ansatz Tanken 4.691,09 €,
Reparatur 35.753,52 € somit Ausweis |
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1300.651000 1300.654000 1300.661000 |
Sonstige
Geschäftsausgaben Reisekosten Mitgliedsbeitrag Verband |
290,84 877,76 93,30 |
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2000.672100 2000.672200 2000.672300 2000.672700 |
Schulkostenbeiträge Grundschulen Gemeinschaftsschulen (Plan 295 T€ - Ist
397.979,64 €) Gymnasien Förderzentren |
2.078,84 102.979,64 3.989,79 3.083,37 |
Aus erfolgten
Endabrechnungen |
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2102.685000 |
Verzinsung Anlagekapital (Plan 100 € - Ist 810,40
€) |
710,40 |
Ergebnisneutral Mehreinnahme 9100.275000 |
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29010.639000 |
Schülerbeförderung (Plan 9.000 € - IST
13.414,03 €) |
4.414,03 |
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5600.715000 |
Zuschüsse an Vereine Plan 0,00 € - Ist 1.000 € |
1.000,00 |
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6300.601000 |
Winterdienst, Reinigung (Plan 3.000 € - Ist
5.224,84 €) |
2.224,84 |
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7300.672000 |
Verwaltungskosten an Amt
Probstei (Plan
1.800 € - Ist 3.700,96 €) |
1.900,96 |
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7710.715000 |
Verlustzuweisung an den
Bauhof (Plan
0,00 € - Ist 43.701,77€) |
43.701,77 |
Aus Jahresabschluss 2020 |
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8600.715300 |
Erst. Ermäßigung gem. §8
Hafenabgabensatzung (Plan 0,00 € - Ist 18.896,19 €) |
18.896,19 |
Aus Jahresabschluss 2020 |
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8800.54000 |
Bewirtschaftung
Promenadencafe |
736,00 |
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1300.68000 2100.68000 2102.68000 3520.68000 4601.68000 6700.68000 7600.68000 |
Abschreibungen Gesamt : |
6.233,68 |
Ergebnisneutral in der
Kameralistik (Einzelbeträge unter 5.500 €) Mehreinnahmen bei 9100.270000 |
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4607.675000 4680.675000 6750.675000 7600.675000 |
Bauhof Abrechnungen Spielplätze Sonstige Einrichtungen Straßenreinigung Dorfgemeinschaftshaus |
1.460,50 1.199,45 31.431,45 955,90 |
Summierung aller Bauhof
HHST. (Plan 467.400,00 € - Ist 371.322,61 €) |
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8240.715100 |
Abdeckung
Vorjahresverlust Hafen (Plan 55.900 € Ist 117.589,79 €) |
61.689,79 |
Jahresabschlüsse 2019 u.
2020 |
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8600.715100 |
Abdeckung
Vorjahresverlust des Gemeindebetriebes Tourismus (Plan 101.300 € - Ist
140.652,97 €) |
39.352,97 |
Jahresabschlüsse 2019 u.
2020 |
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1300.935200 1300.935220 |
Feuerwehr: Erwerb Drehleiter Ausrüstung, Ausstattung |
954,04 8.314,01 |
Zuordnung zu HHSt.
1300.935000 (Plan 85.000 € - Ist 10.878,24 €) Deckung
vorhanden |
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5800.935000 |
Parkanlagen: Erwerb beweglichen
Vermögens |
756,03 |
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Gesamtsumme : |
423.926,69 € |
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Nach § 4 Satz 1 und 2 der Haushaltssatzung
ist der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, für
deren Leistung der Bürgermeister seine Zustimmung erteilen kann, auf 5.500,00 €
festgesetzt worden. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in den
betreffenden Fällen als erteilt.
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen bedürfen danach noch die durch Fettdruck hervorgehobenen Beträge die Genehmigung durch die Gemeindevertretung. Die Gesamtsumme dieser Überschreitungsfälle beläuft sich auf 336.456,90 €. Die nach § 82 GO geforderte Deckung war jeweils gewährleistet (siehe auch Vermerke in Spalte „Deckung“ der obigen Aufstellung).
Beschlussvorschlag für den Finanz- und
Wirtschaftsausschuss:
Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung,
die noch genehmigungspflichtigen überplanmäßigen Ausgaben des Jahres 2021 mit
einem Gesamtbetrag von 336.456,90 € zu genehmigen.
Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:
Auf Empfehlung des
Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschließt die Gemeindevertretung, die noch
genehmigungspflichtigen überplanmäßigen Ausgaben des Jahres 2021 mit einem
Gesamtbetrag von 336.456,90 € zu genehmigen.