Sachverhalt:
In der Anlage wird die Jahresrechnung für das
Jahr 2021 zur Beratung vorgelegt.
Die Haushaltsrechnung 2021 schließt in
Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:
Soll-Einnahmen Gesamthaushalt: |
11.127.509,05 € |
Soll-Ausgaben Gesamthaushalt: |
11.127.509,05 € |
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Vergleich Haushaltsplanung zur Haushaltsrechnung:
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Haushaltsplan |
Haushaltsrechnung |
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Verwaltungshaushalt |
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Soll-Einnahmen: |
10.831.500,00 € |
10.473.000,08 € |
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Soll-Ausgaben: |
10.831.500,00 € |
10.473.000,08 € |
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Vermögenshaushalt |
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Soll-Einnahmen: |
1.524.600,00 € |
654.508,97 € |
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Soll-Ausgaben: |
1.524.600,00 € |
654.508,97 € |
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Im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsplanes 2021 ergibt die
Jahresrechnung eine saldierte Abschlussverbesserung
in Höhe von insgesamt 843.490,84 €, die sich wie folgt errechnet:
Der Rücklagenstand stellt sich zum 31.12.2021 wie folgt dar:
Allgemeine Rücklage |
0,00 € |
Finanzausgleichsrücklage |
0,00 € |
Sonderrücklage „Freya-Frahm“ |
386.366,00 € |
Der Schuldenstand der Gemeinde Ostseebad Laboe beläuft sich per
31.12.2021 auf 7.463.257,48 € zuzüglich des mit dieser Jahresrechnung
gebildeten Haushaltseinnahmerestes von 35.518,01 €
Die Jahresrechnung 2021 beinhaltet über- und außerplanmäßige Ausgaben
in Höhe von insgesamt 423.926,69 €. Eine Übersichtsliste mit den entsprechenden
Einzelpositionen ist auf der Seite 11 der Jahresrechnung 2021 dargestellt. Die Genehmigung der überplanmäßigen Ausgaben
durch die Gemeindevertretung ist – soweit betragsmäßig noch erforderlich –
unter einem gesonderten Tagesordnungspunkt vorgesehen.
Beschlussvorschlag für den Finanz- und
Wirtschaftsausschuss:
Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die vorliegende Jahresrechnung 2021 gem. § 94 Abs. 3 GO zu beschließen.
Beschlussvorschlag für die
Gemeindevertretung:
Gem. § 94 Abs. 3 GO
beschließt die Gemeindevertretung die vorliegende Jahresrechnung
2021.