Sachverhalt: Die am 10.12.2014 von der Werkleitung
vorgelegte Entwurfsfassung des Wirtschaftsplanes 2015 für den Gemeindebetrieb
Ostseebad Laboe fand mit 10:13 Stimmen nicht die Zustimmung der
Gemeindevertretung.
Beigefügt wird der 2. Entwurf eines Wirtschaftsplanes 2015 für den
Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Laboe zur Beratung und
Beschlussfassung.
Es sind für den Betriebsteil Meerwasserschwimmhalle folgende
Aufwandspositionen neu veranschlagt worden:
Für den Betriebsteil Tourismus wurden folgende Positionen im 2.
Entwurf neu veranschlagt [vgl. hierzu auch Anlage Erläuterung zum
Vermögensplan 2015 für den Betriebszweig Tourismus]:
Es betragen demnach im Erfolgsplan die Erträge 1.860.300,00 EUR und die
Aufwendungen 2.503.100,00 EUR, sodass sich ein kalkulierter Jahresverlust von
642.800,00 EUR ergibt. Diese Verlusthöhe liegt damit über dem Niveau des im
Jahr 2013 entstandenen, testierten Jahresverlustes. Das für 2015 veranschlagte
Unternehmensergebnis für die vier Betriebsteile des Gemeindebetriebs
Ostseebad Laboe überschreitet dabei um 21.000,00 EUR den
Vergleichswert des Jahres 2013.
Im Vermögensplan
ist eine Position Grunderwerb im Betriebsteil Tourismus neu veranschlagt
worden. Die Freigabe hierzu soll durch gesonderten Beschluss erfolgen, um eine
eventuelle Verpflichtungen eingehen zu können. Der Vermögensplan sieht Ein- und
Auszahlungen in Höhe von je 1.331.700,00 EUR vor. Zur anteiligen Finanzierung
der für 2015 veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedarf es einer
Kreditaufnahme in Höhe von 446.200,00 EUR. Die Zusammenstellung nach § 12 Abs.
1 EigVO weist im Übrigen den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen mit
89.000,00 EUR aus. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde mit 1.000.000,00
EUR vorgesehen; die Gesamtzahl der Stellen (vgl. § 2 Nr. 4 der
Zusammenstellung) wird entsprechend der Stellenübersicht einzusetzen sein; der
Entwurf der Stellenübersicht sieht 22,76 Stellen vor.
Zinsen und Abschreibungen:
Für die
Verzinsung der laufenden Darlehen müssen im Jahr 2015 149.900,00
EUR bereitgestellt werden. Die Abschreibungen steigen um 19.600,00 EUR auf
366.800,00 EUR. Hier machen sich die Investitionen für die
Hafenumfeldgestaltung bemerkbar.
Die Finanzierung
des Vermögensplanes erfolgt mit 366.800,00 EUR aus Abschreibungserlösen, mit
486.000,00 EUR aus erwarteter Förderung der Hafenumfeldgestaltung und ergänzend
– in einem Umfang von 446.200,00 EUR durch eine Kreditaufnahme, weiter in einem
Umfang von 6.000,00 EUR, durch die Auflösung einer Rücklage beim Betriebsteil
Bauhof sowie in einem Betrag von 26.700,00 EUR, der von der Schwimmhalle aus
erwirtschafteten Abschreibungen zur Tilgung eines inneres Darlehens (gewährt
für die Sauna-Bürgschaft) eingezahlt wird. Dem gegenüber stehen auch
Darlehenstilgungen in einer Größenordnung von 233.800,00 EUR.
Die Veränderungen
zwischen dem 1. Entwurf vom 26.11.2014 und dem aktuellen, zur Beschlussfassung
vorliegenden 2. Entwurf:
Beschlussvorschlag: Der Werkausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Wirtschaftsplan 2015
des Eigenbetriebes der Gemeinde Ostseebad Laboe mit den Anlagen gemäß
Entwurf festzustellen.
1. |
Es
betragen |
||
1.1. |
im
Erfolgsplan |
||
die
Erträge |
1.860.300 |
||
die
Aufwendungen |
2.503.100 |
||
der
Jahresverlust |
642.800 |
||
1.2. |
im
Vermögensplan |
||
die
Einzahlungen |
1.331.700 |
||
die
Auszahlungen |
1.331.700 |
||
2. |
Es werden
festgesetzt |
||
2.1. |
der
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
auf |
446.200 |
|
2.2. |
der
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf |
89.000 |
|
2.3. |
der
Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
1.000.000 |
|
2.4. |
die
Gesamtzahl der in der Stellenübersicht |
||
ausgewiesenen
Stellen auf |
22,76
Stellen |
|