Sachverhalt:

Erläuterungen zur Aufstellung eines Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2012 siehe Vorbericht zum Nachtrag

Die Anmerkungen und Hinweise aus dem Schreiben der Kommunalaufsicht vom 23.3.2012 sind im Nachtrag, soweit noch relevant, eingearbeitet.

In diesem Zusammenhang bitte ich darum, vor allem auf die mittelfristige Planung 2013 bis 2016 zu schauen, die im Wesentlichen durch die notwendige Investitionstätigkeit und den daraus resultierenden Kreditbedarf beeinflusst werden:

-          Siehe Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen 2012, Nr. 1 Zuweisungen der Gemeinde zum Verlustausgleich

-          Siehe Mittelfristige Investitionen 2013-2016

Anlagenverzeichnis:

Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2012 (Druckdatum 06.08.2012)

Beschlussvorschlag:

Auf Empfehlung des Werkausschusses und des Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Annahme des im Entwurf vorliegenden Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2012 des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe (Stand 07.08.2012).

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan 2012 werden:

im Erfolgsplan:

die Erträge um 32.601 € von             bisher                                       1.698.685 €

auf nunmehr                                                                              1.731.287 €

erhöht,

die Aufwendungen um 29.326 € von       bisher                           2.350.990 €

auf nunmehr                                                                              2.321.664 €

vermindert

und damit der Jahresverlust insgesamt

um 61.927,00 € von bisher                                                         652.304 €       

auf nunmehr                                                                                 590.377 €

vermindert.

Im Vermögensplan vermindern sich die Einzahlungen und Auszahlungen um  894.700 € von bisher 1.207.936 € auf 313.236 €.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen  wird von bisher 880.936 € auf 0 € festgesetzt. Somit ist im Jahr 2012 keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von bisher 709.500 € auf 3.100.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei 500.000 €

Gleichzeitig werden alle sonstigen Bestandteile und Anlagen gemäß Vorlage sowie die gleichfalls im Entwurf vorliegende Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigenbetriebsVO für das Wirtschaftsjahr 2012 für den Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe beschlossen.