Sachverhalt:
In der Anlage wird die Jahresrechnung für das
Jahr 2023 zur Beratung vorgelegt.
Die Haushaltsrechnung 2023 schließt in
Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:
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Soll-Einnahmen Gesamthaushalt: |
7.990.273,81 € |
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Soll-Ausgaben Gesamthaushalt: |
8.127.808,15 € |
Vergleich Haushaltsplanung zur Haushaltsrechnung:
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Haushaltsplan |
Haushaltsrechnung |
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Verwaltungshaushalt |
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Soll-Einnahmen: |
6.444.600,00 € |
6.516.957,67€ |
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Soll-Ausgaben: |
6.444.600,00 € |
6.654.492,01€ |
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Vermögenshaushalt |
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Soll-Einnahmen: |
3.388.200,00 € |
1.473.316,14 € |
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Soll-Ausgaben: |
3.388.200,00 € |
1.473.316,14 € |
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Im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsplanes 2023 ergibt die
Jahresrechnung eine saldierte Abschlussverschlechterung
in Höhe von insgesamt 137.534,34 €,
die sich wie folgt errechnet:
Die allgemeine Rücklage weist mit der Jahresrechnung 2023 einen Stand
von 0,00 € aus. Der Schuldenstand beträgt 19.796.180,71 €.
Die Jahresrechnung 2023 beinhaltet über- und außerplanmäßige Ausgaben
in Höhe von insgesamt 878.340,31 €,
davon sind 645.911,37 € zu genehmigen.
Die Eingangsrechnungen mit Leistungsdatum im Jahr 2023 wurden dem Jahr
2023 zugeordnet, so entfallen 436 T€ als überplanmäßige Ausgabe auf den Neubau
der Sporthalle und rd. 209 T€ auf diverse Haushaltsstellen im
Verwaltungshaushalt.
Eine Übersichtsliste mit den entsprechenden Einzelpositionen ist der
Jahresrechnung 2023 auf den Seiten 11-13 beigefügt.
Beschlussvorschlag für den Hauptausschuss:
Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsvertretung Probstei die
vorliegende Jahresrechnung gem. § 94 Abs. 3 GO und die entstandenen über- und
außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 645.911,37 € gem. § 82 Abs. 1 GO zu
genehmigen.
Beschlussvorschlag
für die Schulverbandsvertretung:
Gem. § 94 Abs. 3 GO beschließt die Schulverbandsvertretung die
vorliegende Jahresrechnung 2023.
Die entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 645.911,37
€ werden gem. § 82 Abs. 1 GO genehmigt.