Sachverhalt:
Beigefügt wird
der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2016 für den Eigenbetrieb der Gemeinde
Ostseebad Laboe zur Beratung und Beschlussfassung.
Es betragen demnach im Erfolgsplan die
Erträge 1.957.300,00 EUR und die Aufwendungen 2.634.800,00 EUR, sodass sich ein
kalkulierter Jahresverlust von 677.500,00 EUR ergibt. Diese Verlusthöhe liegt
damit über dem Niveau des Planansatzes für das Jahr 2015. Das für 2016
veranschlagte Unternehmensergebnis für die vier Betriebsteile des Gemeindebetriebs
Ostseebad Laboe überschreitet dabei um 34.700,00 EUR den
Vergleichswert des Planansatzes des Jahres 2015.
Der Vermögensplan sieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 709.600,00
EUR vor. Zur anteiligen Finanzierung der für 2016 veranschlagten
Investitionsmaßnahmen bedarf es einer Kreditaufnahme i.H.v. 275.100,00 EUR. Die
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO sieht einen Höchstbetrag der
Kassenkredite 1.000.000,00 EUR vor; die Gesamtzahl der Stellen (vgl. § 2 Nr. 4
der Zusammenstellung) wird entsprechend der Stellenübersicht einzusetzen sein;
der Entwurf der Stellenübersicht sieht 22,25 Stellen vor.
Zinsen und Abschreibungen:
Für die Verzinsung der laufenden Darlehen müssen im Jahr 2016 99.600,00
EUR bereitgestellt werden. Die Abschreibungen steigen im Vergleich zum
Planansatz 2015 um 67.700,00 EUR auf 434.500,00 EUR. Hier machen sich die
vorgenommenen Investitionen zur
Hafenumfeldgestaltung deutlich bemerkbar.
Der Planansatz des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2016 sieht in der Summe Ein– und Auszahlungen in Höhe von 709.600,00 EUR vor. Die Finanzierung des Vermögensplanes erfolgt mit 434.500,00 EUR aus Abschreibungserlösen sowie im Umfang von 275.100,00 EUR durch Kreditaufnahme. Dem gegenüber stehen Darlehenstilgungen in einer Größenordnung von 222.800,00 EUR sowie Investitionen in Höhe von 486.800,00 EUR.
Anlagenverzeichnis:
Entwurf des
Wirtschaftsplanes 2016 für den Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Laboe.
Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss
empfiehlt der Gemeindevertretung den Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes
der Gemeinde Ostseebad Laboe mit den Anlagen gemäß Entwurf festzustellen.
1. |
Es betragen |
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1.1. |
im Erfolgsplan |
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die Erträge |
1.957.300 |
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die Aufwendungen |
2.634.800 |
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der
Jahresverlust |
677.500 |
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1.2. |
im Vermögensplan |
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die Einzahlungen |
709.600 |
||
die Auszahlungen |
709.600 |
||
2. |
Es werden
festgesetzt |
||
2.1. |
der Gesamtbetrag
der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf |
275.100 |
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2.2. |
der Gesamtbetrag
der Verpflichtungsermächtigungen auf |
0 |
|
2.3. |
der Höchstbetrag
der Kassenkredite auf |
1.000.000 |
|
2.4. |
die Gesamtzahl
der in der Stellenübersicht |
||
ausgewiesenen
Stellen auf |
22,25 Stellen |