Sachverhalt: Die am 10.12.2014 von der Werkleitung vorgelegte Entwurfsfassung des Wirtschaftsplanes 2015 für den Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe fand mit 10:13 Stimmen nicht die Zustimmung der Gemeindevertretung. 

Beigefügt wird der 2. Entwurf eines Wirtschaftsplanes 2015 für den Eigenbetrieb der Gemeinde  Ostseebad Laboe zur Beratung und Beschlussfassung. 

Es sind für den Betriebsteil Meerwasserschwimmhalle folgende Aufwandspositionen neu veranschlagt worden:

Für den Betriebsteil Tourismus wurden folgende Positionen im 2. Entwurf neu veranschlagt [vgl. hierzu auch Anlage Erläuterung zum Vermögensplan 2015 für den Betriebszweig Tourismus]:

Es betragen demnach im Erfolgsplan die Erträge 1.860.300,00 EUR und die Aufwendungen 2.503.100,00 EUR, sodass sich ein kalkulierter Jahresverlust von 642.800,00 EUR ergibt. Diese Verlusthöhe liegt damit über dem Niveau des im Jahr 2013 entstandenen, testierten Jahresverlustes. Das für 2015 veranschlagte Unternehmensergebnis für die vier Betriebsteile des Gemeindebetriebs Ostseebad Laboe  überschreitet dabei um 21.000,00 EUR den Vergleichswert des Jahres 2013.  

Im Vermögensplan ist eine Position Grunderwerb im Betriebsteil Tourismus neu veranschlagt worden. Die Freigabe hierzu soll durch gesonderten Beschluss erfolgen, um eine eventuelle Verpflichtungen eingehen zu können. Der Vermögensplan sieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 1.331.700,00 EUR vor. Zur anteiligen Finanzierung der für 2015 veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedarf es einer Kreditaufnahme in Höhe von 446.200,00 EUR. Die Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO weist im Übrigen den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen mit 89.000,00 EUR aus. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde mit 1.000.000,00 EUR vorgesehen; die Gesamtzahl der Stellen (vgl. § 2 Nr. 4 der Zusammenstellung) wird entsprechend der Stellenübersicht einzusetzen sein; der Entwurf der Stellenübersicht sieht 22,76 Stellen vor.

Zinsen und Abschreibungen:

Für die Verzinsung der laufenden Darlehen  müssen im Jahr 2015  149.900,00 EUR bereitgestellt werden. Die Abschreibungen steigen um 19.600,00 EUR auf 366.800,00 EUR. Hier machen sich die Investitionen für die Hafenumfeldgestaltung bemerkbar.

Die Finanzierung des Vermögensplanes erfolgt mit 366.800,00 EUR aus Abschreibungserlösen, mit 486.000,00 EUR aus erwarteter Förderung der Hafenumfeldgestaltung und ergänzend – in einem Umfang von 446.200,00 EUR durch eine Kreditaufnahme, weiter in einem Umfang von 6.000,00 EUR, durch die Auflösung einer Rücklage beim Betriebsteil Bauhof sowie in einem Betrag von 26.700,00 EUR, der von der Schwimmhalle aus erwirtschafteten Abschreibungen zur Tilgung eines inneres Darlehens (gewährt für die Sauna-Bürgschaft) eingezahlt wird. Dem gegenüber stehen auch Darlehenstilgungen in einer Größenordnung von 233.800,00 EUR.

Die Veränderungen zwischen dem 1. Entwurf vom 26.11.2014 und dem aktuellen, zur Beschlussfassung vorliegenden 2. Entwurf:

Anlagenverzeichnis: Entwurf des Wirtschaftsplanes 2015 für den Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Laboe.

Anlage Erläuterung zum Vermögensplan 2015 für den Betriebszweig Tourismus

Beschlussvorschlag: Der Werkausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes der Gemeinde Ostseebad Laboe mit den Anlagen gemäß Entwurf festzustellen.