Sachverhalt:
In der Anlage wird die Jahresrechnung für das
Jahr 2012 zur Beratung vorgelegt.
Die Haushaltsrechnung 2012 schließt in
Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:
Soll-Einnahmen Gesamthaushalt: |
5.462.656,12 € |
Soll-Ausgaben Gesamthaushalt: |
5.462.656,12 € |
Vergleich Haushaltsplanung zur
Haushaltsrechnung:
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Haushaltsplan |
Haushaltsrechnung |
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Verwaltungshaushalt |
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Soll-Einnahmen: |
5.288.300 € |
5.204.321,70 € |
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Soll-Ausgaben: |
5.288.300 € |
5.204.321,70 € |
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Vermögenshaushalt |
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Soll-Einnahmen: |
314.300 € |
258.334,42 € |
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Soll-Ausgaben: |
314.300 € |
258.334,42 € |
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Im Vergleich zu den Ansätzen des
Haushaltsplanes 2012 ergibt die Jahresrechnung eine saldierte
Abschlussverbesserung für den allgemeinen Haushalt in Höhe von insgesamt
51.741,40 EUR, die sich wie folgt errechnet:
Die allgemeine Rücklage weist mit der
Jahresrechnung 2012 einen Stand von 68.321,31 € aus.
Der Schuldenstand beläuft sich auf 24.032,98
€.
Die Jahresrechnung 2012 beinhaltet über- und
außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 10.934,39 €. Eine Übersichtsliste
mit den entsprechenden Einzelpositionen ist auf der Seite 7 der Jahresrechnung
2012 dargestellt.
Beschlussvorschlag:
Gem. § 18 AO i.V.m. 94 Abs. 3 GO beschließt
der Amtsausschuss die vorliegende Jahresrechnung 2012.
Die entstandenen über- und außerplanmäßigen
Ausgaben in Höhe von insgesamt 10.934,39 € werden gem. § 82 Abs. 1 GO
genehmigt.