Sachverhalt:
In der Anlage wird die Jahresrechnung für das
Jahr 2020 zur Beratung vorgelegt.
Die Haushaltsrechnung 2020 schließt in
Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:
Soll-Einnahmen Gesamthaushalt: |
10.696.327,71 € |
Soll-Ausgaben Gesamthaushalt: |
10.696.327,71 € |
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Vergleich Haushaltsplanung zur Haushaltsrechnung:
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Haushaltsplan |
Haushaltsrechnung |
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Verwaltungshaushalt |
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Soll-Einnahmen: |
8.697.300,00 € |
8.614.390,45 € |
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Soll-Ausgaben: |
8.697.300,00 € |
8.614.390,45 € |
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Vermögenshaushalt |
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Soll-Einnahmen: |
2.817.500,00 € |
2.081.937,26 € |
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Soll-Ausgaben: |
2.817.500,00 € |
2.081.937,26 € |
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Im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsplanes 2020 ergibt die
Jahresrechnung eine saldierte Abschlussverbesserung
in Höhe von insgesamt 510.947,81 EUR,
die sich wie folgt errechnet:
Der Rücklagenstand stellt sich zum 31.12.2020 wie folgt dar:
Allgemeine Rücklage |
0,00 € |
Finanzausgleichsrücklage |
101.343,34 € |
Sonderrücklage „Freya-Frahm“ |
398.042,52 € |
Der Schuldenstand der Gemeinde Ostseebad Laboe beläuft sich per
31.12.2020 auf 6.722.167,57 € zuzüglich des mit dieser Jahresrechnung
gebildeten Haushaltseinnahmerestes von 901.052,19 €
Die Jahresrechnung 2020 beinhaltet über- und
außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 256.408,21 €. Eine
Übersichtsliste mit den entsprechenden Einzelpositionen ist auf der Seite 10
der Jahresrechnung 2020 dargestellt. Die Genehmigung der überplanmäßigen Ausgaben durch die
Gemeindevertretung ist – soweit betragsmäßig noch erforderlich – unter einem
gesonderten Tagesordnungspunkt vorgesehen.
Beschlussvorschlag
für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss:
Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss
empfiehlt der Gemeindevertretung die vorliegende Jahresrechnung 2020 gem. § 94
Abs. 3 GO zu beschließen.
Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:
Gem. § 94 Abs. 3 GO beschließt die
Gemeindevertretung die vorliegende Jahresrechnung 2020.