Im Haushaltsjahr 2019 sind – unter Berücksichtigung der Bewirtschaftungsgrundsätze nach den §§ 4 und 5 der Haushaltssatzung und der bestehenden Deckungskreise bzw. Deckungsvermerke – überplanmäßige Ausgaben gemäß § 82 der Gemeindeordnung (GO) wie folgt geleistet worden:
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HHST |
Bezeichnung |
Höhe
der Über- schreitung |
Erläuterung (soweit
Überschreitung größer
als 1.000,-- €) |
Deckung |
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Mehreinnahmen HHST
9000.00300 (Gewerbesteuer)) Mehreinnahmen HHST
9000.00300 (Gewerbesteuer)) |
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0200.66100 |
Beiträge
an Verbände, Vereine und dergl. |
763,03 € |
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0200.67200 |
Erstatt.f.
Leistungen der Kreisbesoldungsstelle. |
11,27 € |
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1300.55000 |
Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehr) |
6.501,18
€ |
Unvorhersehbare
Fahrzeugreparaturkosten |
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1300.56200 |
Schulung
und Fortbildung (Feuerwehr) |
986,90 € |
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1300.65100 |
Geschäftsausgaben
(Feuerwehr) |
211,41 € |
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2000.67220 |
Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen |
19.080,84
€ |
Höhere
Schülerzahlen und erhöhte Schulkostenbeiträge |
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2000.67270 |
Schulkostenbeiträge
Förderzentren |
3.907,07 € |
Höhere
Schülerzahlen und erhöhte Schulkostenbeiträge |
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2000.67280 |
Schulkostenbeiträge an sonstige Schulen |
9.053,00
€ |
Höhere
Schülerzahlen und erhöhte Schulkostenbeiträge |
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2102.41600 |
Sonst.
Entgelte Arbeitnehmer OGTS |
435,17 € |
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2901.63900 |
Kosten
der Schülerbeförderung |
3.657,57 € |
Mehrbedarf
höhere Schülerzahlen |
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2901.71700 |
Zuschuss
an SFK |
380,00 € |
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3520.414/44800 |
Entgelte
und SV-Beiträge für Arbeitnehmer/innen Bücherei |
169,68 € |
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4680.434/44400 |
Umlage/SV-Beiträge
Arbeitnehmer/innen Jugendzentrum |
441,04 € |
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4700.70100 |
Zuschüsse
an Kinder-/Jugendfreizeiten |
1.261,50 € |
Zuschuss
für Ferienbetreuungsmaßnahme Sommer 2019 |
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5700.71510 |
Abdeckung
Vorjahresverluste des Gem.betriebes MWSH |
1.211,29 € |
Umbuchung
Vorjahresverlust vom BT Hafen, s. HHST 8840.71510 |
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7710.715000 |
Verlustzuweisung
an Gemeindebetrieb Bauhof |
141,52 € |
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8110.71510 |
Verbandsumlage
Breitbandzweckverband Probstei |
400,00 € |
Beschluss
Verbandsver-sammlung BZP vom 09.12.2019 |
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8600.71510 |
Abdeckung
Vorjahres-verluste des Gemeinde-betriebes Tourismus |
12,64 € |
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8800.53000 |
Nutzungsentschädigung
an LLUR |
1.078,93 € |
vertragsgemäße
Abrechnung vom 22.10.2019 für Fläche in der Dünenlandschaft |
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9100.42100 |
Zuf.
zur Versorgungs-rücklage Versorgungs-bezüge |
2.784,49 € |
Höhere
Kosten an die VAK |
Mehreinnahmen
bei HHST
9000.00300 (Gewerbesteuer) |
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höhere
Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt HHST 9100.30000 außerplanmäßiger
Zuschuss Aktiv-Region von 9.526,74 EUR, s. HHST 8800.36100 |
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6300.96000 |
Weiterentwicklung
Ortzentrum |
846,77 € |
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6700.96000 |
Ausbau Straßenbeleuchtung |
16.905,15
€ |
Mehrausgaben
für die Beleuchtung des neuen Kreisels am Ortseingang |
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8800.95300 |
Sanierung Beke-Sellmer-Haus, Einbau
Treppenlift |
11.908,42
€ |
Außerplanmäßig,
Bezuschussung von der Aktiv-Region |
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Gesamtsumme : |
82.148,84 € |
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Nach § 4 Satz 1 und 2 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, für deren Leistung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung erteilen kann, auf 5.500,00 EUR festgesetzt worden. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in den betreffenden Fällen als erteilt.
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen bedürfen danach noch die überplanmäßigen Ausgaben bei den Haushaltsstellen 1300.55000, 2000.67220, 2000.67280, 6700.96000 und 8800.95300 (in der vorstehenden Auflistung durch Fettdruck hervorgehoben) der Genehmigung durch die Gemeindevertretung; Diese Überschreitungsfälle, die letztlich aus den Fahrzeugunterhaltungskosten Feuerwehr, Schulkostenbeiträgen, Ausbau der Straßenbeleuchtung und Sanierung Beke-Sellmer-Haus resultieren, belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von 63.448,59 EUR. Die nach § 82 GO geforderte Deckung war jeweils gewährleistet (siehe auch Vermerke in Spalte „Deckung“ der obigen Aufstellung).
Beschlussvorschlag:
Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die noch genehmigungspflichtigen überplanmäßigen Ausgaben des Jahres 2019 mit einem Gesamtbetrag von 63.448,59 EUR zu genehmigen.