Sachverhalt:

Beigefügt wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 für den Eigenbetrieb der Gemeinde  Ostseebad Laboe zur Beratung und Beschlussfassung. 

Es betragen demnach im Erfolgsplan die Erträge 2.149.200,00 EUR und die Aufwendungen 2.808.500,00 EUR, sodass sich ein kalkulierter Jahresverlust von 659.300,00 EUR ergibt. Diese Verlusthöhe liegt über dem Niveau des im Jahr 2018 geplanten Jahresverlustes. Das für 2019 veranschlagte Unternehmensergebnis für die vier Betriebsteile des Gemeinde­be­triebs Ostseebad Laboe überschreitet dabei um 34.100,00 EUR den Vergleichswert des Jahres 2018. Endgültige Zahlen für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor.

Der Vermögensplan sieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 1.328.600,00 EUR vor. Zur anteiligen Finanzierung der für 2019 veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedarf es einer Kreditaufnahme i.H.v. 856.600,00 EUR. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde mit 1.000.000,00 EUR vorgesehen; die Gesamtzahl der Stellen wird entsprechend der Stellen­übersicht einzusetzen sein; der Entwurf der Stellenübersicht sieht 23,46 Stellen vor.

Zinsen und Abschreibungen:

Für die Verzinsung der laufenden Darlehen müssen im Jahr 2019 84.600,00 EUR be­reit­gestellt werden. Die Abschreibungen sinken auf 472.000,00 EUR.

Die Finanzierung des Vermögensplanes erfolgt mit 472.000,00 EUR aus Abschreibungs­er­lösen sowie in einem Umfang von 856.600,00 EUR durch Kreditaufnahme. Dem gegenüber stehen Darlehenstilgungen in einer Größenordnung von 227.400,00 EUR, sonstigen Auszahlungen von 30.000,00 EUR, In­ves­titionen in Höhe von 983.300 EUR sowie ein Betrag von 78.900,00 EUR aus der Auf­lösung eines Sonderpostens mit Rücklagenanteil (zur Hafenumfeldgestaltung) und ein Betrag von 9.000,00 EUR aus der Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter (Hapag Steg).

Anlagenverzeichnis:

Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 für den Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Laboe.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes der Gemeinde Ostseebad Laboe mit den Anlagen gemäß Entwurf festzustellen.