Sachverhalt:
Beigefügt wird der Entwurf des
Wirtschaftsplanes 2017 für den Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Laboe
zur Beratung und Beschlussfassung.
Es betragen demnach im Erfolgsplan die Erträge 2.064.800,00 EUR und die
Aufwendungen 2.645.600,00 EUR, sodass sich ein kalkulierter Jahresverlust von
580.800,00 EUR ergibt. Diese Verlusthöhe liegt über dem Niveau des im Jahr 2015
entstandenen Jahresverlustes. Das für 2015 veranschlagte Unternehmensergebnis
für die vier Betriebsteile des Gemeindebetriebs Ostseebad Laboe überschreitet
dabei um 42.000,00 EUR den Vergleichswert des Jahres 2015.
Der Vermögensplan
sieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 796.200,00 EUR vor. Zur anteiligen
Finanzierung der für 2017 veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedarf es einer
Kreditaufnahme i.H.v. 333.800,00 EUR. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde
mit 1.000.000,00 EUR vorgesehen; die Gesamtzahl der Stellen wird entsprechend
der Stellenübersicht einzusetzen sein; der Entwurf der Stellenübersicht sieht
22,25 Stellen vor.
Zinsen und Abschreibungen:
Für die Verzinsung
der laufenden Darlehen müssen im Jahr 2017 97.600,00 EUR bereitgestellt werden.
Die Abschreibungen steigen auf 462.400,00 EUR. Hier machen sich die
Investitionen für die Hafenumfeldgestaltung bemerkbar.
Die Finanzierung des
Vermögensplanes erfolgt mit 462.400,00 EUR aus Abschreibungserlösen und in
einem Umfang von 333.800,00 EUR durch Kreditaufnahme. Dem gegenüber stehen
Darlehenstilgungen in einer Größenordnung von 244.300,00 EUR, Investitionen in
Höhe von 463.800,00 EUR sowie ein Betrag von
79.100,00 EUR aus
der Auflösung eines Sonderpostens mit Rücklagenanteil (zur
Hafenumfeldgestaltung) und ein Betrag von 9.000,00 EUR aus der Auflösung von
Zuschüssen Nutzungsberechtigter (Hapag Steg).
Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes der Gemeinde Ostseebad Laboe mit den Anlagen gemäß Entwurf festzustellen.
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1. |
Es
betragen |
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1.1. |
im
Erfolgsplan |
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die
Erträge |
2.064.800 |
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|
die
Aufwendungen |
2.645.600 |
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der
Jahresverlust |
580.800 |
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1.2. |
im
Vermögensplan |
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|
die
Einzahlungen |
796.200 |
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|
die
Auszahlungen |
796.200 |
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2. |
Es
werden festgesetzt |
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2.1. |
der
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
auf |
333.800 |
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2.2. |
der
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf |
0 |
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2.3. |
der
Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
1.000.000 |
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2.4. |
die
Gesamtzahl der in der Stellenübersicht |
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ausgewiesenen
Stellen auf |
22,25 Stellen |
Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 für den Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Laboe.