Sachverhalt:
Beigefügt wird der 1. Nachtrag zum
Wirtschaftsplan 2014 des Gemeindebetriebes der Gemeinde Ostseebad Laboe zur
Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.
Es erhöht sich danach im Vermögensplan der
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen um jeweils 170.000,-- EUR von bisher
1.892.600,-- EUR auf nunmehr 2.062.600,-- EUR. Zugleich ist eine Anhebung des
Gesamtbetrages der Kredite für Investitionsvorhaben um ebenfalls 170.000,-- EUR
auf dann 721.600,-- EUR vorgesehen. Insoweit beschränkt sich der vorliegende
Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2014 ausschließlich auf den
Vermögensplan.
Das Erfordernis für den Erlass eines
Nachtragswirtschaftsplanes ergibt sich aus den nachfolgenden Gründen:
Im Betriebsteil
Tourismus sind Investitionskosten in einer saldierten Größenordnung von 105.000,00 EUR nachzufinanzieren. Es
handelt sich hierbei zum einen um Grunderwerbskosten für den Rosengarten.
Hierfür wären, incl. der Nebenkosten des Grunderwerbs, 70.000,00 EUR
bereitzustellen. Hinzu kommen die Investitionskosten für einen Treibsel
Lagerplatz. Es entstehen einerseits Mehrkosten von 35.000,00 EUR im
Zusammenhang mit dem Bau des Treibsel Lagerplatzes, so dass – gegenüber den für
diese Maßnahme bisher eingeplanten 10.000,00 EUR – nunmehr 45.000,00
EUR veranschlagt werden. Zudem ist eine Teilerneuerung der
Strandreinigungsmaschine unerlässlich. Die damit zusammenhängenden Kosten
werden mit 20.000,00 EUR beziffert. Andererseits kann bei den Investitionen im
Tourismusbereich aber auch eine Einsparung in Höhe von 20.000,00 EUR berücksichtigt
werden; denn die Kosten für die Erneuerung der Strandzäune bleiben mindestens
in diesem Umfang hinter dem dafür ursprünglich eingeplanten Betrag (50.000,00
EUR) zurück.
Der Nachfinanzierungsbedarf für
Investitionen, die dem Betriebsteil
Hafen zuzurechnen sind, beläuft sich auf 65.000,00 EUR. Es werden 65.000,00 EUR für die Erneuerung des 2. Fähranlegers an der Nordmole bereitgestellt. Diese Veranschlagung geht zurück auf eine Verpflichtungsermächtigung, die im Rahmen des 1.
Nachtrages zum Wirtschaftsplan des Jahres 2013 ausgewiesen worden war. Der Finanzierungsanteil des Gemeindebetriebes liegt dabei nach
gegenwärtigem Sachstand jedoch um 33.000,00 EUR unter den seinerzeitigen
Planannahmen (88.000,00 EUR).
Insgesamt erhöhen sich demnach – wie eingangs
bereits dargelegt – die Auszahlungen im Vermögensplan des Jahres 2014 um
170.000,-- EUR. In Ermangelung anderweitiger Finanzierungsalternativen muss
dementsprechend auch der Gesamtbetrag
der Kredite um 170.000,00 EUR angehoben werden (von bisher 551.600,00 EUR auf
nunmehr 721.600,00 EUR).
Angesichts des gegenwärtigen Zinsniveaus sind
durch diese zusätzliche Darlehensaufnahme keine wesentlichen Auswirkungen auf die Finanzplanung zu erwarten (auch
nicht auf die des Gemeindehaushaltes), so dass vor diesem Hintergrund eine
Anpassung der betreffenden Finanzplanungsdaten entbehrlich war.
Anlagenverzeichnis:
Entwurf des 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2014 des Gemeindebetriebes der Gemeinde Ostseebad Laboe
Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2014 des Gemeindebetriebes der Gemeinde Ostseebad Laboe mit den Anlagen gemäß Entwurf festzustellen.