Sachverhalt:
Nach Diskussion im Werkausschuss wurde die Tabelle der Investitionen überarbeitet. Dabei wurde berücksichtigt, dass Investitionen in Höhe der geplanten Abschreibungen minus der Tilgungsleistungen ohne Kreditaufnahme getätigt werden können. Für alle anderen Investitionen ist eine entsprechende Kreditaufnahme notwendig und so auch im WP 2012 eingestellt. Die Priorisierung der eigenfinanzierten Investitionen wurde entsprechend der Dringlichkeit vorgenommen.
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Investitionen |
Mittelbedarf |
Finanzierung |
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Tourismusbetrieb |
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Erneuerung Strandzäune MWSH bis Ehrenmal |
20.000,-- |
Eigenfinanziert |
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Spielgeräte nach Spielplatzkonzept |
10.000,-- |
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Strandduschen (2 Stück) |
3.500,-- |
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Infovitrine Parkplatz Ehrenmal |
1.500,-- |
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Strandkartenautomaten |
4.000,-- |
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Container Wasserwacht |
6.000,-- |
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Diverses |
5.000,-- |
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Hafenumfeldgestaltung Eigenanteil Tourismus 2012 |
394.500,-- |
Kreditfinanziert |
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Maßnahmen Strand auf Basis Gutachten CAU |
50.000,-- |
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Erneuerung Kiosk Rüder vor Schwimmhalle |
40.000,-- |
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Hafenbetrieb |
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Erneuerung Holzsteganlage Yachthafen |
50.000,-- |
Eigenfinanziert |
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Erneuerung Elektroanlage |
35.000,-- |
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Mobiles Kassensystem |
3.000,-- |
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Hafenumfeldgestaltung Eigenanteil Hafen 2012 |
315.000,-- |
Kreditfinanziert |
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Neubau Sanitärbereich |
40.000,-- |
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Dalben, Reibepfähle und sonstiges |
10.000.-- |
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Kassenautomat Tageslieger |
8.000,-- |
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Schaukästen |
1.000,-- |
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MWSH |
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Brandschutztür zwischen Schwimmhalle + Bistro |
5.000,-- |
Eigenfinanziert |
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Bauhof |
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Ersatz für VW Pritschenwagen |
20.000,-- |
Eigenfinanziert |
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Düngerstreuer |
2.000,-- |
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Maschinen und Geräte |
5.000,-- |
Kreditfinanziert |
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Fertiggarage für Unimog und Salzstreuer |
7.500,-- |
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Unter Zugrundelegung obiger Investitionen ergeben sich folgende wirtschaftliche Eckdaten für den Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe
Erfolgsplan
Erträge von 1.698.685,-- €
Aufwendungen von 2.350.990,-- €
Jahresverlust 652.305,-- €
Im Vermögensplan ergeben sich in Summe Auszahlungen von 1.207.936,-- €.
Kreditaufnahme sind in Höhe von 881 T€ vorgesehen. Davon stammen 710 T€ aus dem Vorhaben Hafenumfeld/Rosengarten.
Damit würde sich die Schuldenlast des Gemeindebetriebes per 31.12.2012 auf rund
3,07 Mio. € erhöhen.
Gleichzeitig werden alle sonstigen Bestandteile und Anlagen gemäß Vorlage sowie die gleichfalls im Entwurf vorliegende Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigenbetriebsVO für das Wirtschaftsjahr 2012 für den Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe beschlossen.
Beschlussvorschlag:
Variante 1:
Der Werkausschuss und der Finanzausschuss empfehlen der Gemeindevertretung, den Entwurf des vorliegenden Wirtschaftsplans des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe nebst Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2012 einschließlich aller eigen- und kreditfinanzierten Investitionen zu beschließen.
Variante 2:
Der Werkausschuss und der Finanzausschuss empfehlen der Gemeindevertretung, den Entwurf des vorliegenden Wirtschaftsplans des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe nebst Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2012 einschließlich aller eigenfinanzierten Investitionen zu beschließen. Alle kreditfinanzierten Investitionen werden unter Vorbehalt der Einzelfreigabe durch die zuständigen Ausschüsse und der Kommunalaufsicht gestellt.