Sachverhalt:
Der
mit einem ausgeglichenen Ergebnis vorgelegte Entwurf des Wirtschaftsplanes für
den Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr 2011 weist
folgende Eckdaten auf:
Es
betragen
Es
werden festgesetzt:
Die
im Entwurf vorgesehene Veranschlagung ergibt sich aus den folgenden Erwägungen:
Erfolgsplan
Im
Erfolgsplan kann ein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen werden.
Im
übrigen bauen die im Erfolgsplan etatisierten Ansätze zu einem Großteil auf den
Kalkulationsgrundlagen auf, die im Rahmen der Änderung der Satzung über die
Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung in der Gemeinde
Schönberg für den Kalkulationszeitraum 2011/2012 berücksichtigt wurden. Die aus
dem Vollzug des Wirtschaftsplanes 2010 gewonnenen Erkenntnisse sowie die
neuesten Informationen über Faktoren, welche die Aufwands- und Ertragssituation
beeinflussen, wurden in das Planwerk eingearbeitet. Der Entwurf wurde im
übrigen mit dem Betriebsleiter abgestimmt.
Der
Eigenbetrieb kann im Wirtschaftsjahr 2011 voraussichtlich mit Umsatzerlösen in
Höhe von 1.764.600 EUR rechnen. Dies entspricht gegenüber 2010 einer Steigerung
von 29.500 EUR, die im wesentlichen aus der Anpassung der Gebührensätze für die
Kalkulationsperiode 2011/2012 resultiert.
Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich von bisher 60.300 EUR auf 59.500 EUR, was insbesondere daran liegt, dass die Erlöse aus der Einspeisung von Solarstrom hinter den Erwartungen zurückbleiben.
Die
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren
vermindern sich von bisher 436.400 EUR auf 416.400 EUR. Diese Minderung ist in
erster Linie auf gesunkene Bewirtschaftungskosten für den Klärschlamm
zurückzuführen.
Der
Personalaufwand berücksichtigt die sich aus Gesetz und / oder Tarifvertrag
ergebenden Veränderungen auf der Basis des derzeitigen Planungsstandes für die
Personalwirtschaft.
Bei
den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird ein leichter Rückgang von bisher
330.800 EUR auf 310.700 EUR prognostiziert.
Die
Abschreibungen werden mit 475.700 EUR angesetzt (vgl. unten), während für
Zinsen insgesamt 241.800 EUR vorgesehen werden.
Vermögensplan
Der
Vermögensplan sieht auf der Einzahlungsseite neben zu vernachlässigenden
Abwasserbeiträgen in Höhe von 1.000 EUR Abschreibungserlöse in Höhe von 475.700
EUR vor. Dieses Ergebnis der voraussichtlichen Abschreibungserlöse wurde durch
die Treurat GmbH auf der Grundlage des von ihr geführten Inventarverzeichnisses
sowie der AfA für neu hinzutretende Güter ermittelt. Zur Finanzierung der
Investitionen benötigt der Eigenbetrieb im Wirtschaftsjahr 2011 nach dem
gegenwärtigen Stand der Planungen keine neuen Kredite, so dass eine
Genehmigungspflicht nicht besteht.
Auf der Auszahlungsseite sind 155.000 EUR für das Klärwerk in Schönberg vorgesehen. Dieser Auszahlungsansatz ist zur Finanzierung der Erneuerung der Bandräumer, der Beschaffung von Gaswarngeräten sowie der Ersatzbeschaffung von Gaszählern vorgesehen.
Für
die Beschaffung einer Ersatzpumpe für das Pumpwerk Weißdornweg sowie für
weiteren Sanierungsbedarf bei den Pumpstationen ist ein Betrag in Höhe von
40.000 EUR vorgesehen worden.
Für
die Sanierung des Leitungsnetzes ist ein Betrag in Höhe von 25.000 EUR
vorgesehen worden.
Der
Erwerb beweglichen Vermögens wird mit 30.000 EUR auf der Auszahlungsseite
berücksichtigt. Darüber hinaus ist für die Beschaffung von Software ein Betrag
in Höhe von 5.900 EUR vorgesehen worden.
Für
Tilgungsleistungen sind insgesamt 220.800 EUR eingeplant worden.
Kredite
Zur
Deckung des Auszahlungsbedarfs benötigt der Eigenbetrieb keine neuen Kredite.
Stellenplan
Der
vom Fachbereich Zentrale Dienste zu fertigende Stellenplan ist Gegenstand einer
gesonderten Beratung im Haupt- und Finanzausschuss. Der Entwurf geht davon aus,
dass auch weiterhin der Stellenbedarf des Wirtschaftsjahres 2010 anzusetzen
sein wird.
Anlagenverzeichnis:
Entwurf
eines Wirtschaftsplanes 2011 des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg /
Holstein
Beschlussvorschlag:
Der
Bau- und Verkehrsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, den
Wirtschaftsplan 2011 des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg / Holstein mit
den Anlagen in der Fassung des überreichten Entwurfes zu beschließen.