Sachverhalt:

 

Bei der Erarbeitung des Wirtschaftsplans 2011 für den Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe sind verschiedene Varianten erarbeitet worden, die den Damen und Herren der Gemeindevertretung zur Beschlussvorlage vorgestellt werden.

 

Die Varianten unterscheiden sich lediglich in den verschiedenen Ansätzen hinsichtlich des für das Jahr 2011 geplanten Investitionsvolumens, das sich auf den Kapitaldienst entsprechend auswirkt.

 

Folgende Varianten des Wirtschaftsplans werden zur Diskussion und Beschlussfassung vorgestellt:

 

 

Maßnahme	Mittelbedarf	WP Variante 1	WP Variante 2
Tourismusbetrieb
Sandwehen, Strandzäune, Strandwege	6.000,--	X	X
IT für Buchhaltung	3.200,--	X	X
Müllbehälter	1.000,--	X
Fahnenmasten	1.000,--	X
Strandkartenautomaten	8.000,--	X
Turm Wasserwacht	3.000,--	X
Toilettenkonzept	150.000,--	X	X
Wiederherstellung Strand	100.000,--	X
Wiederherstellung Strand	20.000,--		X
Ankauf Lotsenhaus	100.000,--	X
Hafenumfeldgestaltung Eigenanteil Tourismus	500.000,--	X	X
Hafenbetrieb		X
Mobiles Kassensystem	3.000,--	X	X
Neubau Sanitärbereich	40.000,--	X	X
Hafenumfeldgestaltung Eigenanteil Hafen	200.000,--	X	X
Schaukästen	2.500,--	X
Müllbehälter	800,--	X
Erneuerung Steganlagen	80.000,--	X
Dalben und Reibepfähle	20.000,--	X	X
MWSH		X
Umkleidekabinen	50.000,--	X
Schaukasten	1.200,--	X
Einbauten Saunalandschaft	198.500,--	X	X
Bauhof		X
Salzstreueinrichtung Unimog	17.000,--	X	X
Überdachung für Material als Wetterschutz	12.000,--	X
Düngerstreuer	3000,--/1.800,--	X	X
Maschinen und Geräte	5.000,--	X	X

 

 

 

 

Wirtschaftliche Eckpunkte der Varianten:

 

Variante 1:

 

Erfolgsplan Erträge von          1.914.400,-- €

Aufwendungen von                 2.425.400,-- €

Jahresverlust                             511.000,-- €

 

Im Vermögensplan ergeben sich in Summe Auszahlungen von 1.946.600,-- €.

 

Kreditaufnahme sind in Höhe von 1.071.700,-- € vorgesehen.

 

Damit würde sich die Schuldenlast des Gemeindebetriebes per 31.12.2011 auf rund

3.750.000,-- € erhöhen.

 

Gleichzeitig werden alle sonstigen Bestandteile und Anlagen gemäß Vorlage sowie die gleichfalls im Entwurf vorliegende Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigenbetriebsVO für das Wirtschaftsjahr 2010 für den Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe beschlossen.

 

 

 

Variante 2:

 

Erfolgsplan Erträge von          1.912.900,-- €

Aufwendungen von                 2.415.800,-- €

Jahresverlust                             502.900,-- €

 

Im Vermögensplan ergeben sich in Summe Auszahlungen von 1.650.500,-- €.

 

Kreditaufnahme sind in Höhe von 811.600,-- € vorgesehen.

 

Damit würde sich die Schuldenlast des Gemeindebetriebes per 31.12.2011 auf rund

3.490.000,-- € erhöhen.

 

Gleichzeitig werden alle sonstigen Bestandteile und Anlagen gemäß Vorlage sowie die gleichfalls im Entwurf vorliegende Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigenbetriebsVO für das Wirtschaftsjahr 2010 für den Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe beschlossen.

 

 

 

Erörterung:

 

Der Werkausschuss diskutiert die Investitionsvarianten hinsichtlich ihrer Notwendigkeit. Folgendes Ergebnis wird festgehalten:

 

 

Maßnahme	Mittelbedarf	WP Variante WA	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltung
Tourismusbetrieb
Sandwehen, Strandzäune, Strandwege	6.000,--	X
IT für Buchhaltung	3.200,--	X
Müllbehälter	1.000,--	X
Fahnenmasten	1.000,--	X
Strandkartenautomaten	8.000,--	X
Turm Wasserwacht	3.000,--	X
Toilettenkonzept	150.000,--	X	8	3	0
Wiederherstellung Strand	100.000,--	entfällt
Wiederherstellung Strand	20.000,--	X
Ankauf Lotsenhaus	100.000,--	X
Hafenumfeldgestaltung Eigenanteil Tourismus	500.000,--	X	8	3	0
Hafenbetrieb		X
Mobiles Kassensystem	3.000,--	X
Neubau Sanitärbereich	40.000,--	X
Hafenumfeldgestaltung Eigenanteil Hafen	200.000,--	X	8	3	0
Schaukästen	2.500,--	X
Müllbehälter	800,--	X
Erneuerung Steganlagen	80.000,--	entfällt
Dalben/Reibepfähle (Sonstiges)	20.000,--	X
MWSH		X
Umkleidekabinen	50.000,--	entfällt
Schaukasten	1.200,--	X
Einbauten Saunalandschaft	198.500,--	X
Bauhof		X
Salzstreueinrichtung Unimog	17.000,--	X
Überdachung für Material als Wetterschutz	12.000,--	entfällt
Düngerstreuer	1.800,--	X
Maschinen und Geräte	5.000,--	X

 

 

Mit Ausnahme der drei aufgeführten Investitionsmaßnahmen gab es zu den anderen Investitionsmaßnahmen keine formalen Abstimmungen.

 

Die diskutierten Investitionsmaßnahmen wurden dann in Summe zur Abstimmung gestellt.

 

In der Konsequenz würden sich damit wirtschaftliche Eckdaten ergeben, die zwischen den beiden mit Beschlussvorlage LABOE/BV/311/2010 vorgestellten Varianten liegen werden und die Verschuldung des Gemeindebetriebes in 2011 um rund 900.000,-- steigen würde.

 

Der Werkleiter weist darauf hin, dass der Wirtschaftsplan in der diskutierten Form nicht tragfähig ist und die Möglichkeit besteht, dass die Kommunalaufsicht die Genehmigung verweigert.

 

 

Beschlussvorschlag:

 

Der Werkleiter wird beauftragt, auf Basis dieser Festlegungen einen überarbeiteten Wirtschaftsplan für den Gemeindebetrieb zu erstellen und am 8.12.2010 dem Finanzausschuss zur Beschlussfassung vorzulegen.

 

 

 

Stimmberechtigte:
Ja-Stimmen: 8	Nein-Stimmen: 3	Enthaltungen: 0	Befangen: 0