Beschluss:

Der Ausschuss beschließt mit 3 Ja-Stimmen die Empfehlung an den Gemeinderat die Jahresrechnung 2020 in der vorliegenden Form zu genehmigen.

Herr Mirko Hirsch stellt die Jahresrechnung 2020 vor. Im Ausschuss werden die wesentlichen Änderungen / Abweichungen der Jahresrechnung 2020 besprochen:

 

Allgemeines:

·         Der Gesamthaushalt beträgt 454.787,07 € (442.011,63 € Verwaltungshaushalt + 12.775,44 € Vermögenshaushalt) auf der Einnahmenseite und auf der Ausgabenseite = 476.499,59 € (463.724,15 € Verwaltungshaushalt + 12.775,44 € Vermögenshaushalt).

 

·         Das Plan-Defizit wurde mit 19.100,00 € im Haushaltsplan 2020 veranschlagt, tatsächlich betrug das Haushalts-Defizit in 2020 gemäß Jahresrechnung = 21.712,52 €. Damit ergab sich im Saldo eine Verschlechterung von 2.612,52 €.

 

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz
(in der Regel nur Beträge ab 1.500 € aufgeführt):

·         Mehrausgaben = 10.703,03 €, davon wesentlich sind

o   6.734,94 € Mehrausgaben für Zuschüsse an Kindergärten,

o   2.380,81 € Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage (entstanden durch die höheren Gebühren-Einnahmen für Winterdienst, Kosten waren geringer)

o   1.376,69 € Unterhaltungskosten Straßen, Wege
(u.a. Rechnung v. Fa. Bargholz für die Teichsanierung darin enthalten). 

 

·         Minderausgaben = 6.959,69 €, davon wesentlich sind

o   2.405,00 € Einsparung der Kosten Winterdienst

 

·         Mehreinnahmen = 2.161,77 €

 

·         Mindereinnahmen = 1.030,95 €,

Die in der Jahresrechnung enthaltene Fehlbedarfszuweisung des Landes SH beträgt: 131.593,85 €

 

Relevante Zusatz-Informationen zur Jahresrechnung:

 

Die größten Einnahmepositionen im Verwaltungshaushalt:

1.    Fehlbedarfszuweisungen = 131,593,85 €

2.    Schlüsselzuweisungen = 91.692 €

3.    Gemeindeanteil an Einkommensteuer = 86.102 €

4.    Gewerbesteuer = 36.978 €

5.    Grundsteuer B = 28.521 €

6.    Ausgleichszahlungen Bund wegen Corona-Mindereinnahmen = 16.991 €

 

Die größten Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt:

1.    Schulverwaltung Ausgaben insgesamt = 70.081,26 €

2.    Zuschüsse an Kindergärten = 44.834,94 €

3.    Feuerwehrhaushalt Ausgaben insgesamt =12.517,01 €

4.    Kreisumlage = 79.932 €

5.    Amtsumlage = 44.331,11 €

 

Höhe des Schuldenstandes zum Jahresende 2020 = 213.543,74 €, darin

·         Neuaufnahme = 0 €,

·         planmäßige Tilgung = 10.394,63 €