Beschluss:

Die Finanzausschussmitglieder genehmigen einstimmig den Beschlussvorschlag.

Herr Hirsch erläutert dem Ausschuss die Jahresrechnung der Gemeinde für das Jahr 2018.

Die Haushaltsrechnung 2018 schließt mit einem Gesamthaushalt von 862.236,69 € ab, dabei entfallen 810.873,87 € auf den Verwaltungshaushalt und 51.362,82 € auf den Vermögenshaushalt.

Gegenüber der Haushaltsplanung weist die Jahresrechnung im Verwaltungshaushalt eine Abschlussverbesserung um 48.854,45 € auf. Anstelle der zugedachten Zuführung zum Vermögenshaushalt von 16.200 € konnte tatsächlich eine Zuführung in Höhe von 36.354,45 € erfolgen. Die geplante Zuführung aus dem Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt von 28.700 € konnte gänzlich unterbleiben.

Die Minderausgaben (S.8) gegenüber dem Haushaltsplan in Höhe von 33.012,85 € sind den Erstattungen des Kindergartenzuschusses durch den Wegfall der U3 Betreuung geschuldet, hier war eine hohe Vorauszahlung geleistet worden.

Die Mehreinnahmen (S.9) gegenüber dem Haushaltsplan betragen 47.107,85 € und resultieren hauptsächlich aus der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen. Neu hinzugekommen ist eine Zuweisung von 3.738,36 € für die kommunale Infrastruktur.

Die Mindereinnahmen in Höhe von 13.141,41 € gegenüber dem Haushaltsansatz (S.9) erklären sich durch verringerte Schlüsselzuweisungen und geringere Konzessionsabgaben für Strom und Gas.

Im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsplanes 2018 ergibt die Jahresrechnung eine Abschlussverbesserung in Höhe von 46.006,10 €.

Gemäß der Liste der Haushaltsüberschreitungen werden im Verwaltungshaushalt über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 17.212,36 €festgestellt. Der Vermögenshaushalt beinhaltet über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 3.760,83 €.

Die Haushaltsüberschreitungen werden ausführlich von Herrn Hirsch anhand der Liste auf S. 7 erläutert. Im Verwaltungshaushalt erklären sich die Mehrausgaben im Wesentlichen durch höhere Schulkostenbeiträge für die Grundschulen und Förderzentren sowie eine höhere Amtsumlage.

Die Überschreitungen im Vermögenshaushalt sind auf den Erwerb von Atemschutzgeräten für die Feuerwehr sowie Bürsten für das Straßenreinigungsgerät zurückzuführen.

Die Haushaltsüberschreitungen betragen insgesamt 20.973,19 €.

Die geplante Rücklagenentnahme aus der Finanzausgleichsrücklage von 28.000,00 € konnte auf 590,92 € reduziert werden. Die ohnehin aufgrund des schlechten Vorjahresergebnisses nicht mehr zur Verfügung stand. Gleichzeitig konnte die geplante Rücklagenentnahme von 700 € unterbleiben und stattdessen eine Rücklagenzuführung in Höhe von 17.897,02 € erfolgen.

Damit weist die allgemeine Rücklage mit der Jahresrechnung 2018 einen Stand von 18.603,49 € aus. Der Schuldenstand beträgt 396.627,06 €.