Sitzung: 24.01.2018 Werkausschuss Hafen, Tourismus und Schwimmhalle
Vorlage: LABOE/BV/196/2018
Frau
Mordhorst führt vorab in das Thema ein. Es erfolgt die Beratung des
Wirtschaftsplans zu den einzelnen Betriebsteilen. Begonnen wird mit
Tourismusbetrieb. Herr Wenzel wünscht
sich bei der Vermietung des WC Wagens mehr Einnahmen. Herr Etmanski fragt,
warum sich die Summe bei den Fremdleistungen verdoppelt hat. Herr Wenzel
erwidert, dass sich auch die Einnahmen entsprechend erhöht haben. Frau
Mordhorst erläutert die Position 50170. In dieser Position sind Liegestühle für
Veranstaltungen und der Verkauf durch die Tourist Information enthalten. Beim
Hafenbetrieb wundert sich Herr Wackernagel über die hohe Summe in der Position
63300. In dieser Position sind auch die Reinigungskosten der Hafentoiletten
enthalten, so Frau Mordhorst. Frau Mordhorst erläutert
die Investitionen der Hafenumfeldgestaltung und die daraus resultierenden
Abschreibungen. Frau Kleinfeld wird dem W-Plan nicht zustimmen, eine ½ Mio.
Defizit bei der MWSH und keine vorhandene Kalkulation bei den Hafenabgaben
könne Sie nicht vertreten. Herr Wenzel ist auch skeptisch, ob man den
Wirtschaftsplan ohne bekannte Hafeneinnahmen verabschieden sollte. Herr Heller
ist der Meinung, dass hier nur eine Empfehlung an den Finanzausschuss erfolgen
kann, der Rest müsse im n. ö. Teil entschieden werden. Auch Herr Kuhn empfindet
es als Missliche Lage ohne Hafensatzung den Wirtschaftsplan zu empfehlen. Frau
Mordhorst erwidert, dass es sich hier nur um einen Planansatz handelt, die
Zahlen werden sich noch bewegen. Frau Bern fragt nach, ob das
Buchhaltungsprogramm Datev Erfolge zeigt und ob die Auswertungen in das Jahr
2018 eingeflossen sind. Frau Block bejaht dieses und erklärt, dass aus den
letzten Jahren ein Mittelwert für den Wirtschaftsplan angesetzt wurde. Beim
Betriebsteil MWSH findet Herr Wenzel den Ansatz im Bereich der Investitionen
recht gering. Frau Mordhorst erklärt, dass dafür der Bereich Aufwendungen
entsprechend hoch ist. Hier sind dann auch z. Bsp. die Erneuerung der
Umkleidekabinen oder notwendige Fliesenarbeiten hinterlegt, sollte dieses
notwendig sein. Herr Etmanski hinterfragt das neue Kassensystem. Frau Block
erklärt, dass eine neue Kasse aufgrund neuer Vorschriften nötig sei. Im Bereich
des Bauhofes ist eine Fendt Trecker im Bereich der Investitionen aufgeführt.
Herr Wenzel fragt, ob es sich um Ersatz für den jetzigen Trecker handelt. Frau
Mordhorst bejaht dieses. Herr Wackernagel ist der Meinung, dass es nicht ein
Fendt Trecker sein muss, es gibt durchaus auch andere gute Fahrzeuge. Frau
Kleinfeld möchte auch ein Leasingangebot eingeholt haben. Die Werkleitung sagt
dieses zu. Herr Kuhn möchte gerne
wissen, warum im Finanzplan die Investitionen 2019 auf 800 Tsd. EUR steigt.
Hier ist die Südmole mit einbezogen, so Frau Block.
Herr
Wenzel beendet diesen TOP ohne einen Beschluss.