Sitzung: 24.02.2016 Finanzausschuss (bis 18.06.2023)
Vorlage: BENDF/BV/001/2016
Beschluss:
Der Ausschuss beschließt die Empfehlung an
den Gemeinderat die Jahresrechnung in der vorliegenden Form zu genehmigen.
Im
Ausschuss werden die wesentlichen Änderungen / Abweichungen der Jahresrechnung
2015 besprochen:
Allgemeines:
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Allgemein:
Sämtliche aufgeführten Veränderungen verstehen sich immer in Relation zum
verabschiedeten 1. Nachtragshaushalt 2015.
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Der
Gesamthaushalt beträgt 313.949 € (297.317 € Verwaltungshaushalt + 16.631 €
Vermögenshaushalt) auf der Einnahmenseite und auf der Ausgabenseite = 335.462 €
(318.830 € Verwaltungshaushalt + 16.632 € Vermögenshaushalt).
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Das
geplante Defizit für 2015 betrug 33.100 €, das tatsächliche Defizit 2015 ist
mit 21.513 € um ca. 11.500 € geringer als geplant.
Wesentliche
Veränderungen:
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Mehrausgaben
= 4.145 €
(darin: Schulkosten=735 €, Denkmalpflege/Rasenmäher = 827€, Gutachten f.
Regenwasser-Netz = 1.802, Bewirtschaftung Gemeinschaftshaus = 585 €)
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Mehreinnahmen
= 798 €
(geplant = 213.700 €, tatsächlich = 214,498 €)
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Minderausgaben
= 16.315 €
(darin:
Schulkosten Förderzentren= 1.123 €, Zuschüsse Kindergarten= 6.740 €,
Bewirtschaftung Abwasserbeseitigung = 3.891 €)
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Mindereinnahmen
= 1.381 €,
(darin: 1.288 Entgelt ZVO für Betrieb Anlage)
Höhe des Schuldenstandes
zum Jahresende 2015 = 249.026 € (Vorjahr: 255.000 €)
darin:
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Neuaufnahme
= 0 €,
·
planmäßige
Tilgung = 6.632 €,
Das Defizit von ca.
21.500 € enthält bereits ein nicht durch den Kreis Plön übernommenes Defizit
von ca. 9.000 € aus den Vorjahren. Somit ist mit einer Fehlbedarfszuweisung von
ca. 12.000 € zu rechnen.
Anmerkung: Kosten
Kindergarten.
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In
der Vorlage der Jahresrechnung fehlten allerdings noch Kosten für 2 Kinder im
Kindergarten mit in Summe ca. 10.000 € Kosten. Somit wird sich das Jahresergebnis
vermutlich um weitere 10.000 € auf ca. 31.500 € verschlechtern.
Stimmberechtigte: 3 |
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Ja-Stimmen: 3 |
Nein-Stimmen: 0 |
Enthaltungen: 0 |
Befangen: 0 |