Betreff
1. Nachtragshaushalt 2012
Vorlage
SV/BV/070/2012
Aktenzeichen
II.1 - 24
Art
Beschlussvorlage

Sachverhalt:

 

Beigefügt wird der 1. Nachtragshaushalt 2012 des Schulverbandes Probstei zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

 

Der vorliegende Nachtragsetat für das Jahr 2012 beschränkt sich ausschließlich auf den Vermögenshaushalt, wobei sich die Einnahmen und Ausgaben um jeweils 114.000,00 EUR (von bisher 323.600,00 EUR auf nunmehr 437.600,00 EUR) erhöhen.

 

Zugleich wird der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen neu festgesetzt, und zwar auf nunmehr 256.100,00 EUR (gegenüber bisher 142.100,00 EUR).

 

Das Erfordernis für den Erlass eines Nachtragshaushaltsplanes resultiert aus zwei Investitionsvorhaben:

 

Zum einen haben die Gremien des Schulverbandes im Februar d.J. über das Raumkonzept für das Schulzentrum Schönberg (auf der Grundlage der Verwaltungsvorlage SV/BV/067/2012) beraten. In diesem Zusammenhang hatte die Schulverbandsvertretung dann am 21.02.2012 beschlossen, dass die erforderlichen Mittel für den Anbau eines Gruppenraumes ( 50.000,00 EUR ) in einem Nachtragshaushaltsplan zur Verfügung zu stellen seien (vgl. Niederschrift SV/SV/01/2012, TOP 4).

 

Ein weiterer Nachfinanzierungsbedarf ergab sich im Hinblick auf die notwendig gewordene Sanierung des sog. „roten Flures“ im Bereich der Klassenräume 248 bis 258. In Folge einer Brandverhütungsschau ist ein Sanierungskonzept für diesen Flur erstellt und erörtert worden (siehe hierzu auch Verwaltungsvorlage SV/BV/067/2012). Die Schulverbandsvertretung hatte dieses Konzept am 18.04.2012 gebilligt und zugleich den Beschluss gefasst, dass die erforderlichen Haushaltsmittel i.H.v. 64.000,00 EUR ebenfalls im Rahmen eines Nachtragshaushaltes zur Verfügung gestellt werden mögen (vgl. Niederschrift SV/SV/02/2012, TOP 8).

 

Der vorliegende Nachtragshaushalt trägt den vorstehenden Beschlüssen Rechnung (siehe Seite 1 und 2 des Nachtragshaushaltsplanes). Insgesamt erhöhen sich demnach die Ausgaben im Vermögenshaushalt des Jahres 2012 um 114.000,00 EUR. In Ermangelung anderweitiger Finanzierungsalternativen muss dementsprechend auch der Gesamtbetrag der Kredite um eben diese 114.000,00 EUR (von bisher 142.100,00 EUR auf nunmehr 256.100,00 EUR) erhöht werden (vgl. Seite 3 des Nachtragshaushaltsplanes).


Anlagenverzeichnis:

 

1. Nachtragshaushalt 2012


Beschlussvorschlag:

 

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsvertretung, die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 mit dem Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen gemäß Entwurf zu beschließen.