Sachverhalt:
Erläuterungen zur Aufstellung eines Nachtrags
zum Wirtschaftsplan 2012 siehe Vorbericht zum Nachtrag
Die Anmerkungen und
Hinweise aus dem Schreiben der Kommunalaufsicht vom 23.3.2012 sind im Nachtrag,
soweit noch relevant, eingearbeitet.
In diesem
Zusammenhang bitte ich darum, vor allem auf die mittelfristige Planung 2013 bis
2016 zu schauen, die im Wesentlichen durch die notwendige Investitionstätigkeit
und den daraus resultierenden Kreditbedarf beeinflusst werden:
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Siehe Übersicht
über die Einzahlungen und Auszahlungen 2012, Nr. 1 Zuweisungen der Gemeinde zum
Verlustausgleich
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Siehe
Mittelfristige Investitionen 2013-2016
Anlagenverzeichnis:
Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2012 (Druckdatum 06.08.2012)
Beschlussvorschlag:
Auf Empfehlung des Werkausschusses und des Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Annahme des im Entwurf vorliegenden Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2012 des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe (Stand 07.08.2012).
Mit dem Nachtragswirtschaftsplan 2012 werden:
im Erfolgsplan:
die Erträge um 32.601 € von bisher 1.698.685 €
auf nunmehr 1.731.287 €
erhöht,
die Aufwendungen um 29.326 € von bisher 2.350.990 €
auf nunmehr 2.321.664 €
vermindert
und damit der Jahresverlust insgesamt
um 61.927,00 € von bisher 652.304 €
auf nunmehr 590.377
€
vermindert.
Im Vermögensplan vermindern sich die Einzahlungen und Auszahlungen um 894.700 € von bisher 1.207.936 € auf 313.236 €.
Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird von bisher 880.936 € auf 0 € festgesetzt. Somit ist im Jahr 2012 keine Kreditaufnahme vorgesehen.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von bisher 709.500 € auf 3.100.000 € festgesetzt.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei 500.000 €
Gleichzeitig werden alle sonstigen Bestandteile und Anlagen gemäß Vorlage sowie die gleichfalls im Entwurf vorliegende Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigenbetriebsVO für das Wirtschaftsjahr 2012 für den Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe beschlossen.