Beschluss:

 

Der Ausschuss beschließt die Empfehlung an den Gemeinderat die Jahresrechnung in der vorliegenden Form zu genehmigen.

 

 

Im Ausschuss werden die wesentlichen Änderungen / Abweichungen der Jahresrechnung 2015  besprochen:

 

Allgemeines:

·         Allgemein: Sämtliche aufgeführten Veränderungen verstehen sich immer in Relation zum verabschiedeten 1. Nachtragshaushalt 2015.

·         Der Gesamthaushalt beträgt 313.949 € (297.317 € Verwaltungshaushalt + 16.631 € Vermögenshaushalt) auf der Einnahmenseite und auf der Ausgabenseite = 335.462 € (318.830 € Verwaltungshaushalt + 16.632 € Vermögenshaushalt).

·         Das geplante Defizit für 2015 betrug 33.100 €, das tatsächliche Defizit 2015 ist mit 21.513 € um ca. 11.500 € geringer als geplant.

 

Wesentliche Veränderungen:

·         Mehrausgaben = 4.145 €
(darin: Schulkosten=735 €, Denkmalpflege/Rasenmäher = 827€, Gutachten f. Regenwasser-Netz = 1.802, Bewirtschaftung Gemeinschaftshaus = 585 €)

·         Mehreinnahmen = 798 €
(geplant = 213.700 €, tatsächlich = 214,498 €)

·         Minderausgaben = 16.315 €

(darin: Schulkosten Förderzentren= 1.123 €, Zuschüsse Kindergarten= 6.740 €, Bewirtschaftung Abwasserbeseitigung = 3.891 €)

·         Mindereinnahmen = 1.381 €,
(darin: 1.288 Entgelt ZVO für Betrieb Anlage)

 

Höhe des Schuldenstandes zum Jahresende 2015 = 249.026 € (Vorjahr: 255.000 €)

darin:

·         Neuaufnahme = 0 €,

·         planmäßige Tilgung = 6.632 €,

 

Das Defizit von ca. 21.500 € enthält bereits ein nicht durch den Kreis Plön übernommenes Defizit von ca. 9.000 € aus den Vorjahren. Somit ist mit einer Fehlbedarfszuweisung von ca. 12.000 € zu rechnen.

 

Anmerkung: Kosten Kindergarten.

·         In der Vorlage der Jahresrechnung fehlten allerdings noch Kosten für 2 Kinder im Kindergarten mit in Summe ca. 10.000 € Kosten. Somit wird sich das Jahresergebnis vermutlich um weitere 10.000 € auf ca. 31.500 € verschlechtern.

 

Stimmberechtigte: 3
Ja-Stimmen: 3	Nein-Stimmen: 0	Enthaltungen: 0	Befangen: 0