Zu erst wurden die einzelnen Listen in einigen Teilen durchgesprochen.

 

S. 7 – Haushaltsüberschreitungen 2012

 

Bei den Unterhaltungskosten sind u. a. durch die Grabenreinigung erhöhte Kosten entstanden. Ferner ist durch die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen die Gewerbe-steuerumlage um 7.878,00 EUR höher ausgefallen.Die Haushaltsüberschreitungen

betragen insgesamt 28.622,40 EUR.

 

S. 8 Liste der Minderausgaben

 

In der Liste der Minderausgaben sind beim Winterdienst  2.870,84 EUR entstanden. Ferner wurde durch die Auflösung der Investitionskosten für den Umbau des DGH eine Minder-ausgabe in Höhe von 25.932,34 EUR ausgewiesen. Die Minderausgaben belaufen sich insgesamt auf 48.640,63 EUR.

 

S. 9 Liste der Mehreinnahmen

 

Es sind Mehreinnahmen z.B. in Höhe von 45.228,55 EUR an Gewerbesteuer und durch die Gebührenausgleichsrücklagen des ZVO = Kapitalrückflüsse in Höhe von 10.306,08 EUR

entstanden. Insgesamt werden Mehreinnahmen in Höhe von 59.438,44 EUR ausgewiesen.

 

S. 9 Liste der Mindereinnahmen

 

Bei den Mindereinnahmen sind u. a. Einsparungen in Höhe von 1.166,81 EUR durch die Gewährung des Kreiszuschuss bei der Umrüstung auf Digitalalarmierung entstanden und durch höhere Konzessionsabgaben der E-ON.

 

Es ergibt sich somit eine Haushaltsverbesserung in Höhe von insgesamt 72.521,84 EUR. Folglich muss aus der Finanzausgleichsrücklage nur ein Betrag in Höhe von 7.657,83 EUR entnommen werden und sie beträgt am Jahresende 54.764,14 EUR. Dieser Betrag wird für den Ausgleich des Haushaltes 2014 benötigt.

 

Der allgemeine Rücklage wird ein Betrag in Höhe von 7.579,67 EUR zugeführt und beträgt am 31.12.2012 = 134.320,14 EUR.